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Beschlussvorschlag:

 

  1. Der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 3.500.000 Euro für die Stadtwerke Taunusstein bei der DKB AG, Berlin, über die Forsa Geld- und Kapitalmarkt GmbH, Wiesbaden wird zugestimmt:

 

Zinssatz: 0,62 % fest bis zum Laufzeitende (30.09.2051)

 

Tilgung: 3,00 %

 

Fälligkeit: vierteljährlich nachträglich

 

Nebenkosten: 0,01 % Courtage

 

  1. Die Vorlage wird dem Magistrat, dem Ausschuss für Hauptangelegenheiten, Finanzen, Wirtschaft und Digitales und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

 

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Sachverhalt:

 

Gemäß § 8, Abs. 3, Nr. 12 der Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Taunusstein in Verbindung mit § 5, Abs. 1, Nr. 10 des Eigenbetriebsgesetzes ist die Betriebskommission für die Aufnahme von Krediten und Kreditbedingungen zuständig.

 

Durch das Finanzmanagement der Kernverwaltung wurden verschiedene Banken angeschrieben und um Abgabe eines Angebots bis zum 21.09.2021, 10:50 Uhr gebeten. In der Ausschreibung wurde darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung erst in der abendlichen Sitzung der Betriebskommission getroffen wird, und daher die Angebote freibleibend bis zum Folgetag 09:00 Uhr sein müssen.

 

Die Begründung für die Aufnahme eines Darlehens für die Stadtwerke in Höhe von 3.500.000 Euro ist der beigefügten Anlage 1 zu entnehmen.

 

Durch die Abteilung Finanzmanagement wurden die am 21.09.2021 vorliegenden Vergleichsangebote ausgewertet. Das Ergebnis ist als Anlage 2 dieser Vorlage beigefügt. Aus Sicht der Betriebsleitung wird das Angebot in den Zeilen 19a und 20a empfohlen.

 

Die Zinsbelastung beim Angebot der DKB AG, Berlin (abgegeben durch die Forsa Geld- und Kapitalmarkt GmbH, Wiesbaden) beträgt über die Gesamtlaufzeit = 341.535,63 Euro zzgl. der Courtage von 5.214,72 Euro, während beim Angebot der CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH (Zeile 16a) Zinsen in Höhe von 377.832,92 Euro angefallen wären.

 

In der Auswahl wurden nur Angebote mit einem Zinssatz über die volle Laufzeit berücksichtigt.

 

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Anlagen:

1
(wie Dokument)
18,8 kB
2
(wie Dokument)
321,2 kB
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